MAG SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O MAG SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 7 de julho de 2003. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Livre Soberano, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. Esta classificação indica que a estratégia do fundo foca em ativos de renda fixa, especificamente títulos emitidos pelo governo federal (soberanos), sem uma limitação rígida de prazo de vencimento dos papéis. A gestão dos recursos é realizada pela Mongeral Aegon Investimentos Ltda, enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A custódia dos ativos é efetuada pelo Banco Bradesco S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.638.009.623. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo MAG SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 05.628.739/0001-66 (05628739000166), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes