MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA · 42.494.899/0001-96 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

42.494.899/0001-96

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

11/08/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O MAG Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 11 de agosto de 2021 e tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes de sua categoria. A gestão da carteira é realizada pela Mongeral Aegon Renda Variável Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento do regulamento perante os órgãos reguladores. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 42.098.214,00 na data de 20 de fevereiro de 2025. Por se tratar de um fundo classificado como de ações, sua estratégia está intrinsecamente ligada às variações do mercado acionário brasileiro. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis antes de tomar qualquer decisão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,9336%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 10,5999%, passando de R$ 295,67 milhões para R$ 264,33 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 972 para 956 cotistas ao final do mês. A série histórica revela um início de mês com breve valorização, atingindo o pico de 1,488509 em 06/05. A partir dessa data, o fundo enfrentou uma trajetória de queda acentuada, com destaque para o período entre 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,440626 para 1,396147. Embora tenham ocorrido momentos pontuais de recuperação, como observado em 20/05 e 25/05, a tendência predominante foi de desvalorização, culminando no menor valor da cota (1,367679) no encerramento do período analisado. O movimento reflete uma pressão vendedora consistente ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.469572	R$ 295.675.163	972
05/05/2026	1.479456	R$ 297.630.595	967
06/05/2026	1.488509	R$ 299.451.195	966
07/05/2026	1.455399	R$ 292.790.170	966
08/05/2026	1.461589	R$ 294.035.440	966
11/05/2026	1.440626	R$ 289.817.159	965
12/05/2026	1.426966	R$ 275.792.506	964
13/05/2026	1.396147	R$ 269.835.537	962
14/05/2026	1.406788	R$ 271.892.268	962
15/05/2026	1.395970	R$ 269.801.385	962

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