Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O MAG RF PRIVATE TOP PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 11 de junho de 2012. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de investimento, conforme definido em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Mongeral Aegon Investimentos Ltda., que toma as decisões de alocação seguindo a política de investimento estabelecida para o produto. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 47.397.841, conforme dados registrados em 23 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de previdência, ele é estruturado para atender aos objetivos de longo prazo dos investidores, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Este veículo é destinado a quem busca exposição ao mercado financeiro por meio de uma estratégia de alocação em cotas, sendo gerido por profissionais especializados dentro das normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 3.397047 | R$ 50.321.342 | 1 |
| 05/05/2026 | 3.395455 | R$ 50.300.787 | 1 |
| 06/05/2026 | 3.398401 | R$ 50.242.743 | 1 |
| 07/05/2026 | 3.401976 | R$ 50.298.185 | 1 |
| 08/05/2026 | 3.403458 | R$ 50.324.490 | 1 |
| 11/05/2026 | 3.405243 | R$ 50.349.445 | 1 |
| 12/05/2026 | 3.404837 | R$ 50.337.679 | 1 |
| 13/05/2026 | 3.405791 | R$ 50.349.792 | 1 |
| 14/05/2026 | 3.404238 | R$ 50.449.230 | 1 |
| 15/05/2026 | 3.406261 | R$ 50.173.625 | 1 |
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