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MAG RF PRIVATE TOP PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  - RESP LIMITADA

CNPJ 14.068.361/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 47.397.841
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.068.361/0001-84
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/06/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MAG RF PRIVATE TOP PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 11 de junho de 2012. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de investimento, conforme definido em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Mongeral Aegon Investimentos Ltda., que toma as decisões de alocação seguindo a política de investimento estabelecida para o produto. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 47.397.841, conforme dados registrados em 23 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de previdência, ele é estruturado para atender aos objetivos de longo prazo dos investidores, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Este veículo é destinado a quem busca exposição ao mercado financeiro por meio de uma estratégia de alocação em cotas, sendo gerido por profissionais especializados dentro das normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

3.39553.40513.41503.424604/0515/0529/05+0.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8122% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 3,397047 e encerrou o período em 3,424637. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente na cota ao longo das semanas, com destaque para o movimento de alta mais acentuado verificado a partir do dia 21/05/2026. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de valorização, apresentando um crescimento de 1,0741%, saindo de R$ 50.321.342 para R$ 50.861.854 ao final do mês. É importante notar que, apesar das oscilações diárias no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. O fundo demonstrou resiliência, superando pequenas quedas pontuais registradas nos dias 05/05, 12/05, 14/05 e 18/05, mantendo uma inclinação positiva na maior parte da série histórica apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.397047R$ 50.321.3421
05/05/20263.395455R$ 50.300.7871
06/05/20263.398401R$ 50.242.7431
07/05/20263.401976R$ 50.298.1851
08/05/20263.403458R$ 50.324.4901
11/05/20263.405243R$ 50.349.4451
12/05/20263.404837R$ 50.337.6791
13/05/20263.405791R$ 50.349.7921
14/05/20263.404238R$ 50.449.2301
15/05/20263.406261R$ 50.173.6251

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