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MAG RF ATIVO PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 45.645.112/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.355.719
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
45.645.112/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MAG RF ATIVO PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído em 25 de maio de 2022, sob a forma de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC). O veículo possui responsabilidade limitada e é estruturado para atender aos objetivos de alocação previdenciária. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da XP Vida e Previdência S.A. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a diversificação em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 15.355.719,00 na data de 26 de dezembro de 2024. Por ser um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por investimentos em outros fundos, buscando eficiência na gestão dos ativos. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro do segmento de previdência, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

1.40131.40581.41041.414904/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9693%. A trajetória da cota foi predominantemente ascendente ao longo de todo o mês, registrando crescimento diário consistente, com exceção de leves oscilações pontuais observadas nos dias 11 e 13 de maio. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma expansão expressiva de 76,7114%, saltando de R$ 45,21 milhões para R$ 79,89 milhões. Esse movimento de alta no patrimônio ocorreu de forma contínua durante todos os dias úteis do período analisado, refletindo um aporte significativo de capital. Apesar do crescimento robusto do volume financeiro sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo com apenas um investidor durante todo o intervalo. A série histórica demonstra que, embora a cota tenha mantido uma valorização estável e gradual, o aumento do patrimônio foi o fator de maior destaque na dinâmica do fundo no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.401286R$ 45.210.6891
05/05/20261.402512R$ 48.832.4351
06/05/20261.403954R$ 53.921.6671
07/05/20261.404543R$ 56.509.3751
08/05/20261.405509R$ 58.424.9241
11/05/20261.405180R$ 59.515.2951
12/05/20261.405422R$ 62.171.3681
13/05/20261.405375R$ 62.831.1821
14/05/20261.406373R$ 63.860.1751
15/05/20261.406491R$ 65.455.0151

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