Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O MAG Private Previdência IPCA FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 04 de junho de 2012. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de renda fixa, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros atrelados a índices de inflação, buscando compor uma carteira alinhada à sua categoria. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 03 de fevereiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.183.108. Por se tratar de um fundo de previdência, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa dentro de um horizonte de planejamento previdenciário. O fundo segue as normas regulatórias vigentes da CVM para o segmento de previdência privada no Brasil.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 2.800669 | R$ 5.457.822 | 1 |
| 05/05/2026 | 2.807831 | R$ 5.472.474 | 1 |
| 06/05/2026 | 2.819007 | R$ 5.497.228 | 1 |
| 07/05/2026 | 2.818818 | R$ 5.489.838 | 1 |
| 08/05/2026 | 2.825514 | R$ 5.505.380 | 1 |
| 11/05/2026 | 2.818154 | R$ 5.491.159 | 1 |
| 12/05/2026 | 2.813815 | R$ 5.483.749 | 1 |
| 13/05/2026 | 2.793303 | R$ 5.446.662 | 1 |
| 14/05/2026 | 2.803166 | R$ 5.474.580 | 1 |
| 15/05/2026 | 2.786704 | R$ 5.443.885 | 1 |
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