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MAG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 12.474.304/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.829.264
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
20/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.474.304/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/09/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MAG Previdência Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 20 de setembro de 2010 e possui como objetivo principal a alocação de seus recursos preponderantemente em ativos de renda variável. Classificado na categoria de ações, o veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Mongeral Aegon Investimentos Ltda., que toma as decisões de investimento seguindo a política estabelecida no regulamento do fundo. Conforme os dados registrados em 20 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.829.264. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é desenhada para compor carteiras de previdência, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para investidores que compreendem os riscos inerentes à volatilidade do mercado de capitais, sendo essencial a leitura do regulamento para o pleno entendimento de suas regras de funcionamento.

Performance — Último Mês

2.03782.09182.14752.201504/0515/0529/05-6.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,2895%. O valor da cota iniciou o mês em 2,174549 e encerrou o período cotado a 2,037781. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 0,8767%, passando de R$ 25,58 milhões para R$ 25,36 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em dois investidores. Observou-se uma volatilidade significativa ao longo da série. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota em 2,201504. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05, quando a cota atingiu 2,040049, antes de ensaiar uma breve recuperação nos dias subsequentes. Apesar de oscilações pontuais no patrimônio líquido, que chegou a atingir R$ 25,96 milhões em 06/05, o fechamento do mês consolidou a trajetória de retração observada na cotação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.174549R$ 25.585.0762
05/05/20262.189069R$ 25.953.3612
06/05/20262.201504R$ 25.961.9592
07/05/20262.151616R$ 25.326.9922
08/05/20262.162934R$ 25.354.8682
11/05/20262.134406R$ 25.422.1042
12/05/20262.116168R$ 25.431.4432
13/05/20262.074472R$ 25.119.5692
14/05/20262.090210R$ 25.652.6132
15/05/20262.075093R$ 25.509.7052

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