Edição de julho/2026
Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.
Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O MAG OABPREV SC FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 4 de abril de 2014. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre, o fundo possui a característica de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. A gestão dos recursos é realizada pela Mongeral Aegon Investimentos Ltda, enquanto a administração fica a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A custódia dos ativos é efetuada pelo Banco Bradesco S.A. Este fundo é destinado exclusivamente a investidores classificados como profissionais, possuindo a flexibilidade estratégica típica da categoria multimercado para a composição de sua carteira. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 158.604.494. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos e público-alvo.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo MAG OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 19.718.324/0001-98 (19718324000198), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 3.319076 | R$ 184.776.965 | 1 |
| 02/10/2026 | 3.322119 | R$ 184.946.386 | 1 |
| 05/10/2026 | 3.330556 | R$ 185.416.074 | 1 |
| 06/10/2026 | 3.333529 | R$ 185.581.607 | 1 |
| 07/10/2026 | 3.334842 | R$ 185.654.701 | 1 |
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