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MAG OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 20.833.940/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 79.225.008
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
20.833.940/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
16/12/2014
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O MAG OABPREV GO Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 16 de dezembro de 2014 e está devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado na categoria de fundos multimercados, o produto possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, oferecendo flexibilidade na composição de sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão dos recursos é realizada pela Mongeral Aegon Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das funções operacionais e de custódia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 79.225.008. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura visa atender aos objetivos definidos para os participantes do plano de previdência associado. O acesso ao regulamento completo e às informações detalhadas sobre a estratégia de alocação pode ser obtido diretamente junto ao administrador ou através dos canais oficiais de consulta da CVM, permitindo que o investidor compreenda a natureza e os riscos inerentes à estrutura do fundo.

Performance — Último Mês

3.04283.05223.06183.071204/0515/0529/05+0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9313% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 96.298.831 para R$ 97.195.678, mantendo-se estável o número de cotistas, que permaneceu em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de crescimento consistente, embora com oscilações pontuais. Após um início de mês favorável, o fundo enfrentou um período de retração entre os dias 07/05 e 13/05, quando a cota recuou de 3,056161 para 3,050160. A partir da segunda quinzena de maio, observou-se uma recuperação mais robusta e sustentada, com o valor da cota atingindo seu pico histórico na série no dia 29/05, ao encerrar em 3,071162. O movimento reflete uma tendência de valorização acumulada ao longo do mês, consolidando o resultado positivo observado no fechamento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.042824R$ 96.298.8311
05/05/20263.049080R$ 96.496.8151
06/05/20263.056693R$ 96.737.7571
07/05/20263.056161R$ 96.720.9371
08/05/20263.059586R$ 96.829.3271
11/05/20263.055674R$ 96.705.5201
12/05/20263.053738R$ 96.644.2491
13/05/20263.050160R$ 96.531.0141
14/05/20263.053463R$ 96.635.5261
15/05/20263.049892R$ 96.522.5171

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