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MAG INCOME EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.993.688/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.555.801
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
Atualizado em
03/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.993.688/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MAG Income Equities BRL Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com o objetivo de aplicar seus recursos majoritariamente no mercado de renda variável. O fundo iniciou suas atividades em 29 de agosto de 2023 e opera sob a estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Mongeral Aegon Renda Variável Ltda., empresa especializada na administração de ativos, enquanto a administração do fundo está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias junto aos órgãos competentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 3 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.555.801. Por se tratar de um fundo de ações, sua estratégia está diretamente vinculada às oscilações e oportunidades do mercado acionário brasileiro. O produto é voltado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. É fundamental que o investidor consulte os documentos legais disponíveis na CVM para compreender integralmente a política de investimento e os riscos associados à estratégia adotada pela gestão.

Performance — Último Mês

1.77891.80721.83641.864704/0515/0529/05+4.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 4,3902% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 3.526.181 para R$ 3.680.988, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade característica do período. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 15/05/2026, com a cota alcançando 1,864727. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados, com destaque para o dia 18/05/2026, quando a cota recuou para 1,800256, e o dia 20/05/2026, atingindo 1,787276. Apesar dessas oscilações pontuais, a tendência geral do mês foi de recuperação e crescimento, encerrando o período próximo aos seus níveis máximos registrados. A correlação direta entre a variação da cota e do patrimônio líquido confirma que o resultado foi impulsionado exclusivamente pela performance dos ativos em carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.778877R$ 3.526.1811
05/05/20261.783712R$ 3.535.7651
06/05/20261.826672R$ 3.620.9221
07/05/20261.844269R$ 3.655.8031
08/05/20261.810815R$ 3.589.4891
11/05/20261.826210R$ 3.620.0061
12/05/20261.819468R$ 3.606.6411
13/05/20261.850118R$ 3.667.3981
14/05/20261.820752R$ 3.609.1871
15/05/20261.864727R$ 3.696.3561

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