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MAG GLOBAL BONDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 42.084.981/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 68.421.371
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
23/06/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
42.084.981/0001-42
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
01/11/2021
Início Atividades
23/06/2025

Sobre o Fundo

O MAG GLOBAL BONDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 1º de novembro de 2021. Enquadrado na classe CVM de Multimercado e classificado pela ANBIMA como Multimercados Investimento no Exterior, o fundo é destinado a investidores qualificados. Sua estrutura possui responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante as obrigações do fundo. A gestão dos recursos é realizada pela Mongeral Aegon Investimentos Ltda, enquanto a administração fica a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O custodiante responsável pela guarda dos ativos é o Banco Bradesco S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 68.421.371. O fundo opera como um veículo de investimento diversificado, com foco em ativos internacionais, seguindo as diretrizes regulatórias para a sua categoria e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
3
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
42.084.981/0001-42 · 42084981000142

O fundo MAG GLOBAL BONDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 42.084.981/0001-42 (42084981000142), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.35561.36121.36701.372601/1005/1007/10-0.06%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 2,2395% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 10,8950%, declinando de R$ 139.215.863 para R$ 124.048.343. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo, mantendo-se em três investidores. Analisando a série mensal, observa-se que o patrimônio líquido atingiu seu pico em 01/02/2026, com R$ 141.643.498, seguido por uma queda relevante em 01/03/2026, quando o valor recuou para R$ 126.658.608. Quanto à cota, houve uma oscilação negativa em março, caindo para 1,374546, mas a tendência foi de recuperação gradual nos meses subsequentes, encerrando o período em 1,415610. O comportamento do patrimônio líquido, que diminuiu apesar da valorização da cota, indica a ocorrência de resgates no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.356410R$ 99.273.9143
02/10/20261.372558R$ 100.455.7883
05/10/20261.363219R$ 99.772.2583
06/10/20261.358580R$ 99.432.7663
07/10/20261.355568R$ 99.212.2733

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