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MAG CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 61.111.715/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.111.715/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MAG CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 02 de junho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Mongeral Aegon Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem o fundo, sempre em conformidade com o regulamento e a política de investimento estabelecida. Por ser um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sob a condução de gestores profissionais. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, dado o seu recente processo de constituição no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.12421.12811.13221.136104/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0607% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência notável, com valorizações diárias ininterruptas ao longo de todo o mês, sem a ocorrência de quedas na série histórica analisada. O patrimônio líquido do fundo acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 85.690.080 para R$ 87.189.400, o que representa um crescimento de 1,7497% no período. Esse incremento no volume de recursos sob gestão ocorreu de forma gradual, acompanhando a valorização dos ativos. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando três participantes durante todo o intervalo observado. O comportamento dos dados reflete um período de valorização contínua e estabilidade na composição da base de investidores, com o fundo encerrando o mês em seu patamar máximo de cota e patrimônio líquido dentro da série apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.124183R$ 85.690.0803
05/05/20261.125065R$ 85.757.2933
06/05/20261.126095R$ 85.835.8673
07/05/20261.126631R$ 85.876.7143
08/05/20261.127356R$ 86.406.0243
11/05/20261.127620R$ 86.522.3043
12/05/20261.128066R$ 86.556.5473
13/05/20261.128135R$ 86.561.8713
14/05/20261.128991R$ 86.627.5333
15/05/20261.129134R$ 86.638.4543

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