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MAFRA CAPITAL DT IA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 54.063.418/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
54.063.418/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MAFRA CAPITAL DT IA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de fevereiro de 2024. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e as operações cotidianas do veículo conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Como um fundo multimercado de crédito privado, o veículo tem a flexibilidade de alocar seus recursos em diversos ativos financeiros, com uma exposição relevante a títulos de dívida privada. Essa característica permite que a gestão busque diferentes oportunidades no mercado, mantendo o compromisso com as diretrizes de risco e liquidez definidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de instrumentos de crédito. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido atual. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a regulamentação vigente, operando sob a responsabilidade técnica da Safra Asset.

Performance — Último Mês

103.8832104.1296104.3835104.630004/0515/0529/05+0.72%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026103.883163R$ 37.397.9391
05/05/2026103.925458R$ 37.413.1651
06/05/2026103.966640R$ 37.427.9911
07/05/2026104.005207R$ 37.441.8751
08/05/2026104.046767R$ 37.456.8361
11/05/2026104.083598R$ 37.470.0961
12/05/2026104.122345R$ 37.484.0441
13/05/2026104.153947R$ 37.495.4211
14/05/2026104.197048R$ 37.510.9371
15/05/2026104.228982R$ 37.522.4341

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