Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O MAFRA CAPITAL DT IA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de fevereiro de 2024. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e as operações cotidianas do veículo conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Como um fundo multimercado de crédito privado, o veículo tem a flexibilidade de alocar seus recursos em diversos ativos financeiros, com uma exposição relevante a títulos de dívida privada. Essa característica permite que a gestão busque diferentes oportunidades no mercado, mantendo o compromisso com as diretrizes de risco e liquidez definidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de instrumentos de crédito. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido atual. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a regulamentação vigente, operando sob a responsabilidade técnica da Safra Asset.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 103.883163 | R$ 37.397.939 | 1 |
| 05/05/2026 | 103.925458 | R$ 37.413.165 | 1 |
| 06/05/2026 | 103.966640 | R$ 37.427.991 | 1 |
| 07/05/2026 | 104.005207 | R$ 37.441.875 | 1 |
| 08/05/2026 | 104.046767 | R$ 37.456.836 | 1 |
| 11/05/2026 | 104.083598 | R$ 37.470.096 | 1 |
| 12/05/2026 | 104.122345 | R$ 37.484.044 | 1 |
| 13/05/2026 | 104.153947 | R$ 37.495.421 | 1 |
| 14/05/2026 | 104.197048 | R$ 37.510.937 | 1 |
| 15/05/2026 | 104.228982 | R$ 37.522.434 | 1 |
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