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MAF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 47.775.977/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 43.609.745
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
47.775.977/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MAF Fundo de Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 18 de agosto de 2022. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado (FIM), o que permite a adoção de estratégias diversificadas, combinando diferentes classes de ativos e derivativos em sua carteira, conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pelo Banco Genial S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Genial Gestão Ltda., que toma as decisões de investimento e alocação. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 43.609.745. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento é flexível, permitindo que a gestão explore diversas oportunidades nos mercados financeiro e de capitais, sempre observando as normas vigentes e os limites estabelecidos em seu documento constitutivo.

Performance — Último Mês

2.029,582.080,322.132,612.183,3504/0515/0529/05-6.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,1745%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 59.977.929 para R$ 56.274.615, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento distinto em dois momentos principais. Inicialmente, entre 04/05 e 12/05, o fundo exibiu uma tendência de valorização gradual e consistente. Contudo, observou-se uma queda relevante e abrupta entre os dias 12/05 e 13/05, quando a cota recuou de 2183,35 para 2029,57. Após esse evento, o fundo retomou um movimento de recuperação lenta e constante até o encerramento do mês, embora não tenha sido suficiente para reverter a perda acumulada no período. A estabilidade no número de cotistas indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital que pudessem ter influenciado a variação do patrimônio além da performance dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262173.158704R$ 59.977.9291
05/05/20262174.200642R$ 60.006.6861
06/05/20262175.243852R$ 60.035.4781
07/05/20262176.288311R$ 60.064.3041
08/05/20262177.275856R$ 60.091.5601
11/05/20262182.307547R$ 60.230.4321
12/05/20262183.351781R$ 60.259.2521
13/05/20262029.575160R$ 56.015.1061
14/05/20262030.542702R$ 56.041.8091
15/05/20262031.511397R$ 56.068.5451

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