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FI

MADU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 26.229.202/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.821.779
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
18/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
26.229.202/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/05/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MADU Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 23 de maio de 2016. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a categoria de multimercado com foco em crédito privado. Isso significa que o fundo destina a maior parte de seus recursos à aquisição de cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação e exposição a ativos de crédito corporativo ou privado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e zelar pelo cumprimento das normas operacionais e regulatórias vigentes. Com base nos dados registrados em 18 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.821.779. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, sua estrutura permite que o gestor aloque o capital em diferentes estratégias de mercado, visando atender aos objetivos definidos para o perfil de crédito privado. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro, sob a supervisão técnica da Safra Asset.

Performance — Último Mês

11.528011.560511.594011.626604/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8555%. O valor da cota iniciou o mês em 11,527959 e encerrou em 11,626582. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,0655%, passando de R$ 13.359.698 para R$ 13.368.443, mantendo estabilidade no número de cotistas, que permaneceu em dois durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de alta consistente na primeira semana, atingindo o valor de 11,593023 em 08/05. Posteriormente, observou-se um período de oscilação com quedas pontuais entre os dias 11/05 e 15/05, quando a cota recuou para 11,546855. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma tendência de valorização contínua, alcançando seu pico de 11,626582 no fechamento do mês. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido apresentou uma redução relevante no último dia do período, destoando da tendência de alta observada nos dias anteriores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.527959R$ 13.359.6982
05/05/202611.541038R$ 13.374.8552
06/05/202611.578428R$ 13.418.1862
07/05/202611.580862R$ 13.421.0072
08/05/202611.593023R$ 13.435.1002
11/05/202611.579281R$ 13.419.1752
12/05/202611.573064R$ 13.411.9692
13/05/202611.552396R$ 13.388.0182
14/05/202611.569414R$ 13.407.7402
15/05/202611.546855R$ 13.381.5962

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