MAG MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O MAG Madrid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria Multimercados Livre. Constituído em 23 de setembro de 2022, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela Mongeral Aegon Investimentos Ltda, que atua como gestora, e pela Intrag DTVM Ltda, responsável pela administração. A custódia dos ativos é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Uma característica central do fundo é o foco em crédito privado, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 3 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 365.900.242. O veículo busca diversificar suas alocações dentro da classe de multimercados, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento para o público-alvo específico.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo MAG MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 45.599.011/0001-78 (45599011000178), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes