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MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 57.675.854/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.675.854/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Madrid Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído em 14 de outubro de 2024, sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI). O fundo é classificado como uma classe de investimento em ações, o que indica que sua estratégia principal está voltada para a alocação de recursos no mercado acionário, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela condução da estratégia da carteira. Como um fundo de ações, o Madrid destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável. É importante ressaltar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, não há informações sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este é um fundo registrado na CVM, operando sob as diretrizes regulatórias vigentes para fundos de investimento no Brasil, sendo essencial que o investidor consulte o regulamento completo para compreender as especificidades operacionais e os riscos associados à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

2.83642.89292.95123.007704/0515/0529/05-3.37%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.967304R$ 31.592.3743
05/05/20262.984625R$ 31.776.7913
06/05/20263.007704R$ 32.022.5073
07/05/20262.974491R$ 31.668.8873
08/05/20262.985811R$ 31.789.4083
11/05/20262.948632R$ 31.393.5783
12/05/20262.930255R$ 31.197.9163
13/05/20262.879393R$ 30.656.3993
14/05/20262.897038R$ 30.844.2623
15/05/20262.869587R$ 30.551.9933

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