MADRID FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O MADRID FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de janeiro de 2016. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e categorizado pela ANBIMA como Multimercados Investimento no Exterior, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e governança do fundo é composta pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que atua como gestor, enquanto o Itaú Unibanco S.A. desempenha as funções de administrador e custodiante. Entre suas características principais, destaca-se a estratégia de investimento em cotas de crédito privado e a exposição a ativos no exterior, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 57.492.987, com base nos dados referenciados em 17 de janeiro de 2025. O veículo busca diversificar a carteira de seus cotistas por meio de uma abordagem multimercado, integrando a expertise de gestão do grupo Itaú para a operação de seus ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo MADRID FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 23.546.695/0001-07 (23546695000107), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes