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MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 63.973.427/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.973.427/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Madrid 2 Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado - Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 8 de dezembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) sob a categoria de multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura voltada para a diversificação de ativos, permitindo a exposição a diferentes estratégias e instrumentos financeiros disponíveis no mercado. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que atua na seleção dos ativos que compõem a carteira. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o Madrid 2 concentra parte de seus recursos em títulos de dívida emitidos por empresas, buscando compor seu portfólio conforme as diretrizes de sua política de investimento. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. O produto é destinado a investidores que buscam acessar estratégias de mercado geridas por profissionais especializados, respeitando as regras e o regulamento vigentes para esta modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

2.71922.72992.74082.751504/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0845% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 189,67 milhões para R$ 191,73 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por 2 investidores. A série histórica revela uma tendência de alta consistente, apesar de oscilações pontuais. O início do mês foi marcado por um leve recuo, com a cota atingindo a mínima de 2,719198 em 05/05. A partir de 12/05, observou-se uma recuperação sustentada, com o ativo renovando sucessivas máximas até encerrar o período no patamar de 2,751492. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a valorização da cota, sem evidências de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas, consolidando um mês de rentabilidade positiva para o fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.721971R$ 189.672.5842
05/05/20262.719198R$ 189.479.3272
06/05/20262.728306R$ 190.114.0322
07/05/20262.727069R$ 190.027.8022
08/05/20262.726427R$ 189.983.0942
11/05/20262.723363R$ 189.769.6002
12/05/20262.722898R$ 189.737.1412
13/05/20262.731237R$ 190.318.2192
14/05/20262.733264R$ 190.459.5012
15/05/20262.739542R$ 190.896.9772

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