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MADEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 09.188.109/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 29.734.580
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.188.109/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/01/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Madeira Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 21 de janeiro de 2008. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o produto tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de investimento seguindo a política definida para o fundo. Com base nos dados apurados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 29.734.580. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. É fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as condições operacionais específicas deste fundo antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

6.54306.66706.79486.918804/0515/0529/05-1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,1393% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução de R$ 29.301.191 para R$ 28.967.356, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em cinco investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês com tendência de valorização, atingindo o pico de cota em 06/05/2026, com o valor de 6,918803. A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de queda, acentuado entre os dias 13/05 e 19/05, quando a cota atingiu seu ponto mínimo de 6,542992. Após esse momento de maior retração, observou-se uma recuperação gradual na segunda quinzena do mês, com a cota encerrando o período em 6,722016. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a oscilação da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.799484R$ 29.301.1915
05/05/20266.832633R$ 29.444.0425
06/05/20266.918803R$ 29.815.3755
07/05/20266.867728R$ 29.595.2755
08/05/20266.873295R$ 29.619.2695
11/05/20266.830110R$ 29.433.1675
12/05/20266.806220R$ 29.330.2185
13/05/20266.756652R$ 29.116.6125
14/05/20266.766778R$ 29.160.2505
15/05/20266.661809R$ 28.707.9055

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