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MACQUARIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 23.964.702/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 172.224.492
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.964.702/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/02/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Macquarie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 24 de fevereiro de 2016, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, oferecendo flexibilidade na composição de sua carteira conforme as estratégias definidas pela gestão. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da More Invest Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre os ativos que compõem o portfólio. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 172.224.492, conforme os dados registrados em 24 de junho de 2025. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento é pautada pela diversificação, buscando atender aos objetivos estabelecidos em seu regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias variadas dentro do mercado financeiro, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as características e riscos envolvidos.

Performance — Último Mês

0.10190.12870.15620.183004/0515/0529/05-23.61%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa expressiva de -23,6057% em sua cota. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento robusto de 70,5644%, saltando de R$ 113,9 milhões para R$ 194,3 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em um único investidor. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Logo no início do mês, observou-se uma queda brusca na cota entre os dias 04 e 05/05. Em contrapartida, o fundo vivenciou momentos de recuperação relevante, com destaque para o período entre 12/05 e 15/05, quando a cota saltou de 0,101942 para 0,182952. Após atingir esse pico em meados do mês, a cota iniciou uma trajetória de oscilação descendente, encerrando o período em 0,135180. O descompasso entre a variação negativa da cota e o aumento do patrimônio líquido sugere movimentações de capital significativas por parte do cotista único durante o mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.176950R$ 113.946.1941
05/05/20260.110209R$ 70.968.5671
06/05/20260.123984R$ 178.254.7831
07/05/20260.119425R$ 171.699.8441
08/05/20260.106302R$ 152.833.0201
11/05/20260.104511R$ 150.258.8181
12/05/20260.101942R$ 146.565.2971
13/05/20260.148847R$ 214.001.2971
14/05/20260.149585R$ 215.062.6661
15/05/20260.182952R$ 263.034.3151

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