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FI

MACK FIF MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 23.546.629/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 32.979.619
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
23.546.629/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/01/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MACK FIF MULT - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 14 de janeiro de 2016. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma trajetória iniciada há mais de oito anos, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 32.979.619, conforme dados registrados em 15 de outubro de 2024. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos, conferindo flexibilidade à estratégia de gestão adotada pela administradora. O objetivo central é a administração profissional de recursos, buscando atender aos parâmetros definidos em seu regulamento interno. Por ser um fundo de investimento, sua operação está sujeita às diretrizes institucionais do Itaú, garantindo o cumprimento de todas as exigências regulatórias aplicáveis aos fundos dessa categoria no mercado financeiro brasileiro. É um instrumento voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional, dentro de um ambiente monitorado e transparente, conforme as normas estabelecidas pelos órgãos reguladores do setor.

Performance — Último Mês

2.37802.38932.40092.412204/0515/0529/05+0.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,2894%. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,3431%, encerrando o mês em R$ 20.068.376, ante os R$ 20.137.476 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 08/05/2026, alcançando 2,412192. Posteriormente, observou-se um momento de queda relevante, com a cota atingindo o patamar mínimo de 2,377996 em 19/05/2026. Após esse ponto, o ativo iniciou um movimento de recuperação gradual até o final do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos que não foram acompanhadas por novas adesões, mantendo a base de cotistas inalterada ao longo de todo o período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.395596R$ 20.137.4761
05/05/20262.398177R$ 20.159.1781
06/05/20262.406506R$ 20.229.1861
07/05/20262.404756R$ 20.214.4771
08/05/20262.412192R$ 20.276.9871
11/05/20262.407988R$ 20.241.6421
12/05/20262.407068R$ 20.233.9101
13/05/20262.392226R$ 20.109.1531
14/05/20262.398873R$ 20.165.0231
15/05/20262.383119R$ 20.032.5951

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