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MAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.111.163/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.111.163/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MAC Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com sua estrutura operacional iniciada em 09 de outubro de 2025. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui a característica de adotar estratégias de investimento diversificadas, não sendo obrigado a concentrar seus ativos em uma única classe de valores mobiliários, como ações, renda fixa ou derivativos. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle dos ativos. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela execução da política definida no regulamento do fundo. O regime de responsabilidade limitada garante que os cotistas não respondam por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua estrutura visa atender aos objetivos definidos em sua política interna, operando sob as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro. Até o momento, os dados sobre o patrimônio líquido atualizado não foram disponibilizados para consulta pública.

Performance — Último Mês

0.86550.89150.91820.944204/0515/0529/05-5.83%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,8306%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 59,38 milhões para R$ 55,91 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um breve momento de alta inicial, com o pico de valorização atingido em 06/05 (cota de 0,944169), o fundo iniciou uma tendência de desvalorização persistente. O ponto de maior queda ocorreu entre os dias 06/05 e 19/05, quando a cota recuou de forma quase contínua. Embora tenha havido uma recuperação pontual no dia 20/05, o ativo não sustentou o movimento, encerrando o mês próximo ao seu patamar mínimo da série, consolidando o resultado negativo observado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.927954R$ 59.381.4921
05/05/20260.932938R$ 59.700.3891
06/05/20260.944169R$ 60.419.0631
07/05/20260.927782R$ 59.370.4541
08/05/20260.931844R$ 59.630.4031
11/05/20260.913671R$ 58.467.4621
12/05/20260.902726R$ 57.767.0841
13/05/20260.887028R$ 56.762.5501
14/05/20260.892388R$ 57.105.5471
15/05/20260.883879R$ 56.561.0521

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