M GLOBAL BDR ADVISORY DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 42.280.143/0001-44 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

42.280.143/0001-44

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

07/06/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O M Global BDR Advisory Dólar Classe de Investimento em Ações é um fundo de investimento constituído em 07 de junho de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao mercado de ações, sua estrutura operacional é organizada sob a forma de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da XP Allocation Asset Management Ltda., empresas responsáveis por conduzir as atividades operacionais e as decisões de alocação da carteira, respectivamente. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 29 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.612.084. Como um veículo de investimento focado em ações, o fundo tem como característica principal a exposição ao mercado acionário, utilizando BDRs (Brazilian Depositary Receipts) em sua estratégia, o que permite aos investidores brasileiros o acesso a ativos atrelados ao dólar. Por se tratar de um fundo de ações, sua dinâmica está diretamente ligada às variações dos ativos que compõem sua carteira e às oscilações cambiais. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição internacional por meio de instrumentos negociados localmente, sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 3,2637% na sua cota, que encerrou o mês cotada a 139,204296. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 29,27 milhões para R$ 29,86 milhões, um crescimento de 1,9973%. Em contrapartida, observou-se uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 1.525 para 1.477 ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Destaca-se o dia 06/05, quando a cota saltou para 137,54, e o dia 13/05, que marcou uma recuperação expressiva com a cota atingindo 138,27. Após uma leve retração observada entre os dias 15/05 e 18/05, o fundo retomou uma trajetória de valorização consistente na segunda quinzena, atingindo seu pico de fechamento no último dia do período analisado. O comportamento dos dados reflete uma valorização nominal da carteira, apesar da redução na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	134.804627	R$ 29.277.061	1525
05/05/2026	133.765222	R$ 29.044.095	1520
06/05/2026	137.541677	R$ 29.860.188	1519
07/05/2026	136.530034	R$ 29.573.951	1516
08/05/2026	135.418431	R$ 29.361.863	1515
11/05/2026	134.761825	R$ 29.219.595	1516
12/05/2026	134.596892	R$ 29.180.924	1514
13/05/2026	138.271301	R$ 29.963.373	1512
14/05/2026	138.526516	R$ 30.000.390	1510
15/05/2026	138.298632	R$ 29.956.070	1508

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