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FI

M EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO IE - RESP LIMITADA

CNPJ 57.976.053/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.976.053/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O M EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 05 de novembro de 2024. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela XP Allocation Asset Management Ltda., que define a estratégia de alocação dos recursos. Classificado como um fundo de crédito privado, o veículo tem como foco principal a exposição a ativos de dívida, especificamente voltados ao mercado de países emergentes. A estrutura de responsabilidade limitada protege o patrimônio dos cotistas, restringindo eventuais perdas ao valor total das cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, sua estratégia busca oportunidades em instrumentos de crédito, operando sob as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo destina-se a investidores que buscam diversificação em ativos de renda fixa internacional e crédito corporativo ou soberano em mercados emergentes. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual, dado o seu recente processo de constituição no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

132.2471132.7994133.3685133.920804/0515/0529/05+1.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2656%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente na primeira semana, atingindo 133,20 em 08/05. Após um período de oscilação lateral entre meados de maio e o dia 20/05, quando a cota recuou para 132,74, o fundo retomou uma trajetória de crescimento expressiva, encerrando o mês em seu patamar máximo de 133,92. O patrimônio líquido acompanhou essa evolução, registrando um crescimento de 3,0553%, saltando de R$ 19,51 milhões para R$ 20,11 milhões. Paralelamente, observou-se um aumento relevante na base de investidores, que passou de 161 para 182 cotistas ao longo do mês. Esse movimento de captação líquida e valorização dos ativos reflete uma tendência de expansão do fundo no período analisado, com destaque para a aceleração do crescimento do patrimônio e do número de participantes na última semana de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026132.247114R$ 19.509.654161
05/05/2026132.280010R$ 19.514.507161
06/05/2026132.932263R$ 19.610.730161
07/05/2026133.125687R$ 19.643.782163
08/05/2026133.200928R$ 19.675.877163
11/05/2026133.252757R$ 19.739.533164
12/05/2026133.075376R$ 19.714.256164
13/05/2026133.189857R$ 19.751.216164
14/05/2026133.192404R$ 19.751.594164
15/05/2026133.016454R$ 19.753.420166

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