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LYNX II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 06.184.102/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.473.449
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
06.184.102/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/02/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LYNX II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de fevereiro de 2006, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de suas operações no mercado financeiro brasileiro. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e o suporte operacional necessário. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões estratégicas e pela alocação dos ativos que compõem o portfólio do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.473.449. Por se tratar de um fundo classificado como multimercado, sua política de investimento permite a diversificação em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias geridas por uma das maiores instituições financeiras do país, mantendo o foco na transparência e na conformidade com as exigências do mercado de capitais.

Performance — Último Mês

3.39413.41903.44473.469604/0515/0529/05-0.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,1761%. O patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 5,5034%, reduzindo-se de R$ 11.559.033 para R$ 10.922.897, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um momento de valorização inicial, com a cota atingindo seu pico de 3,469575 em 06/05/2026. Após esse ponto, observou-se uma tendência de oscilação com viés de baixa, atingindo a mínima de 3,394149 em 19/05/2026. Embora tenha ocorrido uma recuperação parcial na reta final do mês, a cota encerrou o período abaixo do patamar inicial. Destaca-se que a redução acentuada no patrimônio líquido entre os dias 27/05 e 28/05, caindo de R$ 11.520.978 para R$ 10.930.385, ocorreu de forma desproporcional à variação da cota no mesmo intervalo, indicando uma movimentação específica de saída de recursos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.433653R$ 11.559.0331
05/05/20263.441505R$ 11.585.4671
06/05/20263.469575R$ 11.679.9611
07/05/20263.457429R$ 11.639.0741
08/05/20263.460700R$ 11.650.0841
11/05/20263.441528R$ 11.585.5441
12/05/20263.434564R$ 11.562.1001
13/05/20263.414266R$ 11.493.7701
14/05/20263.424052R$ 11.526.7121
15/05/20263.407244R$ 11.470.1281

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