LVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA · 53.453.313/0001-61 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

53.453.313/0001-61

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestor

GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

10/01/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O LVC Fundo de Investimento em Cotas de FI Multimercado - Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 10 de janeiro de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estratégia operacional consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Gestora de Recursos ID - GRID LTDA, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui flexibilidade para alocar ativos em diferentes classes, observando as diretrizes de risco e as normas regulatórias vigentes para essa categoria. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 973.760. Por se tratar de um fundo de cotas, a estrutura visa proporcionar aos investidores o acesso a uma estratégia diversificada por meio da seleção de outros fundos disponíveis no mercado, mantendo o compromisso com as políticas de investimento estabelecidas em seu regulamento oficial.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 05/02/2026 e 24/02/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,4375%. O valor da cota iniciou o intervalo em 4563,108135 e encerrou em 4543,145356. Em linha com a desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou retração de 0,4375%, passando de R$ 5.651.501 para R$ 5.626.776 ao final do período analisado. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com o total de 2 cotistas durante todo o intervalo observado. A série histórica revela uma trajetória de queda contínua no valor da cota e no montante do patrimônio líquido, sem registrar momentos de alta ou reversão de tendência nos dias monitorados. O comportamento dos indicadores reflete um cenário de perda de valor acumulada no curto prazo, mantendo a estrutura de capital e a base de participantes inalteradas desde o início da medição.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
05/02/2026	4563.108135	R$ 5.651.501	2
24/02/2026	4543.145356	R$ 5.626.776	2

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