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LUPEA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 35.505.835/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.017.366
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.505.835/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LUPEA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 01 de março de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. O fundo adota uma política de investimento focada em crédito privado, conforme indicado em sua denominação, o que implica a alocação de recursos em ativos de renda fixa emitidos por empresas ou instituições privadas. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo busca operacionalizar sua estratégia dentro dos parâmetros regulatórios estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.017.366, conforme dados registrados em 20 de junho de 2025. Trata-se de um veículo voltado a investidores que buscam exposição a instrumentos de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, os riscos associados e as condições de liquidez aplicáveis a este fundo específico.

Performance — Último Mês

1.52681.53141.53601.540604/0515/0529/05+0.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7819% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,540592. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda significativa de 6,8977%, reduzindo-se de R$ 13.124.229 para R$ 12.218.958. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de oscilação moderada na cota ao longo das primeiras semanas. Um movimento relevante de queda no patrimônio líquido foi observado entre os dias 25/05 e 26/05, quando o montante recuou de R$ 13.175.314 para R$ 12.182.589, mantendo-se em patamares próximos a esse novo nível até o fechamento do mês. Após esse ajuste patrimonial, a cota retomou uma tendência de alta consistente até o dia 29/05, encerrando o período em seu valor máximo. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.528639R$ 13.124.2291
05/05/20261.528199R$ 13.120.4531
06/05/20261.536704R$ 13.193.4741
07/05/20261.535368R$ 13.182.0051
08/05/20261.536315R$ 13.190.1321
11/05/20261.534352R$ 13.173.2781
12/05/20261.535114R$ 13.179.8201
13/05/20261.530690R$ 13.141.8391
14/05/20261.534348R$ 13.173.2471
15/05/20261.530381R$ 13.139.1871

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