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LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 54.794.710/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.788.329
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
NEWAVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.794.710/0001-60
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
NEWAVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
18/04/2024
Início Atividades
18/04/2024

Sobre o Fundo

O Luni Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 18 de abril de 2024. Classificado pela CVM como um fundo de Renda Fixa e categorizado pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, o veículo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Newave Capital Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo incentivado de infraestrutura, ele possui características específicas voltadas ao financiamento de projetos de desenvolvimento do país. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.788.329. O fundo opera sob a estrutura de FI (Fundo de Investimento), focando sua estratégia em ativos de renda fixa, conforme as diretrizes de sua classe e regulamentação vigente.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
2
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
54.794.710/0001-60 · 54794710000160

O fundo LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (Fundo de Investimento), CNPJ 54.794.710/0001-60 (54794710000160), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por NEWAVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.21601.22751.23921.250701/1005/1007/10+2.85%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 48.998.466 para R$ 51.156.317, representando uma variação positiva de 4,4039%. A cota acompanhou essa tendência de alta, registrando uma valorização de 4,1681% no intervalo analisado. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em dois durante todo o período. A série mensal revela que a cota e o patrimônio líquido apresentaram estabilidade com leve tendência de alta no primeiro semestre, com uma queda pontual observada em março, quando a cota recuou para 1,176627 e o PL caiu para R$ 49.179.072. A partir de julho, houve um momento de aceleração relevante no crescimento, com a cota subindo consecutivamente de 1,196678 em julho para 1,221916 em setembro, culminando no valor máximo de patrimônio líquido atingido ao final do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.216024R$ 50.942.3192
02/10/20261.219926R$ 51.105.7702
05/10/20261.246362R$ 52.213.2442
06/10/20261.247919R$ 52.278.4662
07/10/20261.250670R$ 52.393.7122

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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