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LUMINA FEEDER OFFSHORE III FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 65.189.035/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.189.035/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Lumina Feeder Offshore III FIM Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 27 de janeiro de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento Multimercado (FIM), ele possui a característica específica de Crédito Privado, o que indica que sua estratégia está voltada majoritariamente para a alocação em ativos de dívida corporativa. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, conferindo proteção patrimonial aos seus cotistas conforme as normas vigentes. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a operacionalização das diretrizes do fundo. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas de investimento ficam a cargo da Lumina Capital Management Ltda., gestora especializada que define a composição da carteira dentro dos limites regulatórios estabelecidos. Por ser um fundo do tipo "feeder", sua estrutura visa facilitar o acesso a estratégias de investimento mantidas em veículos no exterior ou em estruturas de maior complexidade. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, sendo um veículo voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado sob gestão profissional.

Performance — Último Mês

1.27631.29191.30801.323604/0515/0529/05+3.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 3,5931%. O valor da cota iniciou o mês em 1,276278 e encerrou em 1,322136. Observou-se um movimento de alta relevante no dia 08/05/2026, quando a cota saltou de 1,278718 para 1,323084, mantendo-se em patamar superior durante o restante do mês, apesar de pequenas oscilações marginais. O patrimônio líquido demonstrou uma tendência de crescimento expressiva, registrando uma variação positiva de 52,9022%, saltando de R$ 142,5 milhões para R$ 217,9 milhões. Esse incremento significativo no patrimônio ocorreu majoritariamente entre os dias 21/05 e 22/05/2026, quando o montante subiu de R$ 147,7 milhões para R$ 218,0 milhões. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A trajetória do fundo reflete, portanto, uma valorização consistente da cota acompanhada por uma entrada relevante de recursos no final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.276278R$ 142.509.1753
05/05/20261.278676R$ 142.776.9813
06/05/20261.278772R$ 142.787.6763
07/05/20261.278718R$ 142.781.6763
08/05/20261.323084R$ 147.735.6153
11/05/20261.323203R$ 147.748.8093
12/05/20261.323322R$ 147.762.1483
13/05/20261.323440R$ 147.775.3223
14/05/20261.323559R$ 147.788.5883
15/05/20261.323568R$ 147.789.6693

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