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FI

LUMINA FEEDER OFFSHORE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 56.954.946/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.954.946/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Lumina Feeder Offshore II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 21 de agosto de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o fundo possui uma estratégia focada em Crédito Privado, operando sob a estrutura de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas estão a cargo da Lumina Capital Management Ltda., gestora especializada que define a alocação dos ativos conforme os objetivos estabelecidos no regulamento do fundo. Como um fundo do tipo "feeder", sua estrutura visa canalizar os recursos captados para um fundo principal, geralmente localizado no exterior, permitindo que os cotistas acessem estratégias específicas de investimento internacional. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado dentro de um contexto multimercado. Até o momento, não foram disponibilizadas informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar atento às características de risco e liquidez inerentes a essa classe de ativos, conforme detalhado em seu regulamento oficial registrado na CVM.

Performance — Último Mês

950.8915954.4492958.1147961.672504/0515/0529/05+1.02%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026951.937335R$ 418.946.3261
05/05/2026950.891453R$ 418.486.0341
06/05/2026951.149522R$ 418.599.6101
07/05/2026951.824302R$ 418.896.5801
08/05/2026952.478031R$ 419.184.2851
11/05/2026951.037314R$ 418.550.2281
12/05/2026951.538020R$ 418.770.5881
13/05/2026951.987549R$ 418.968.4251
14/05/2026952.483686R$ 419.186.7741
15/05/2026954.599050R$ 420.117.7431

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