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LUMINA FEEDER OFFSHORE I FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 46.786.029/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 376.334.456
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.786.029/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Lumina Feeder Offshore I FI Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 18 de agosto de 2022, sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos financeiros diversos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Lumina Capital Management Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do fundo. A administração, por sua vez, é conduzida pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades operacionais, legais e de custódia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 376.334.456. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o Lumina Feeder Offshore I possui características operacionais voltadas para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro. A estrutura do fundo é organizada para atender aos requisitos regulatórios vigentes, garantindo a transparência e a conformidade necessárias para o seu funcionamento regular sob a supervisão da CVM.

Performance — Último Mês

1.14321.14701.15101.154804/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0198% na cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,143187 e encerrou o período cotado a 1,154845. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de alta da cota, expandindo-se de R$ 366.379.895 para R$ 370.116.346, um crescimento também de 1,0198%. Durante todo o intervalo, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. Observa-se um momento de aceleração na valorização da cota no dia 27/05/2026, quando o ativo registrou um incremento diário mais expressivo em comparação aos demais dias da série. O comportamento dos dados reflete uma evolução linear e positiva dos ativos sob gestão, mantendo a base de investidores inalterada e o patrimônio em trajetória de crescimento contínuo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.143187R$ 366.379.8953
05/05/20261.144841R$ 366.909.9963
06/05/20261.145155R$ 367.010.6683
07/05/20261.145718R$ 367.191.2093
08/05/20261.146046R$ 367.296.1843
11/05/20261.146408R$ 367.412.4003
12/05/20261.146795R$ 367.536.2463
13/05/20261.147074R$ 367.625.6213
14/05/20261.147684R$ 367.821.2743
15/05/20261.148047R$ 367.937.5033

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