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LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 55.334.418/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 52.099.690
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.334.418/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
29/05/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Lumina Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 29 de maio de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Lumina Capital Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de alocação de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 52.099.690. Como um fundo do tipo "feeder", sua estrutura operacional é desenhada para canalizar os recursos captados para um fundo de investimento principal, permitindo que os cotistas acessem a estratégia definida pelo gestor de forma centralizada. O fundo é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição à estratégia específica gerida pela Lumina Capital Management, dentro das normas e limites operacionais estabelecidos para a sua categoria de fundo de investimento financeiro no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

11.398,4511.466,2111.536,0211.603,7804/0515/0529/05-0.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,0434%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, registrando uma variação de -0,0373%, saindo de R$ 1,033 bilhão para R$ 1,033 bilhão. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 118 investidores. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. Após atingir um pico de valorização em 12/05/2026, com a cota em 11.603,78, o fundo enfrentou quedas acentuadas, destacando-se os dias 13/05 e 22/05, quando a cota recuou para 11.498,51 e 11.398,44, respectivamente. Apesar de tentativas de recuperação, como observado em 25/05, o fundo encerrou o período próximo ao patamar inicial. O comportamento dos ativos refletiu oscilações diárias significativas, sem que houvesse alteração no número de participantes, evidenciando uma manutenção da estrutura de capital por parte dos investidores existentes diante das variações observadas na cotação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611494.516189R$ 1.033.782.152118
05/05/202611556.924497R$ 1.039.394.967118
06/05/202611542.550053R$ 1.038.102.173118
07/05/202611552.898562R$ 1.039.032.887118
08/05/202611586.444622R$ 1.042.049.918118
11/05/202611593.773419R$ 1.042.709.048118
12/05/202611603.783186R$ 1.043.609.297118
13/05/202611498.518838R$ 1.034.142.138118
14/05/202611504.822315R$ 1.034.709.054118
15/05/202611425.685812R$ 1.027.591.755118

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