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LUMINA COLABORADORES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 55.915.733/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 132.107
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.915.733/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
12/07/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Lumina Colaboradores II Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento constituído em 12 de julho de 2024, sob a categoria de Fundo de Investimento (FI). A estrutura operacional do fundo conta com a administração da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de gestão administrativa e legal, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Lumina Capital Management Ltda., empresa encarregada da tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida para o veículo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 132.107. Como um fundo de investimento financeiro, sua finalidade é reunir recursos de investidores para a aplicação em ativos financeiros, seguindo as diretrizes e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui um perfil estruturado para atuar no mercado financeiro sob a supervisão de seus gestores e administradores, que garantem o cumprimento das normas operacionais e de transparência exigidas para este tipo de veículo. Trata-se de uma estrutura voltada à gestão profissional de recursos, operando dentro dos parâmetros definidos em seu regulamento interno para o alcance de seus objetivos institucionais.

Performance — Último Mês

11.966,912.035,6612.106,5212.175,2804/0515/0529/05-0.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,4408%. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento de 3,1646%, saltando de R$ 2.606.505 para R$ 2.688.991, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 9 investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade. A cota atingiu seu pico no início do período, em 05/05/2026, com o valor de 12.175,28. Em contrapartida, o ponto de maior queda ocorreu em 22/05/2026, quando a cota recuou para 11.966,89. Observa-se que, embora a cota tenha oscilado ao longo do mês, o patrimônio líquido demonstrou uma tendência de alta, impulsionada por aportes que elevaram o montante total sob gestão, mesmo com a performance negativa do valor da cota individual. O comportamento do fundo no período reflete um descolamento entre a valorização do patrimônio total e a rentabilidade da cota unitária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612109.880320R$ 2.606.5059
05/05/202612175.284651R$ 2.620.5839
06/05/202612161.009145R$ 2.617.5109
07/05/202612172.379644R$ 2.619.9589
08/05/202612150.913737R$ 2.684.6399
11/05/202612159.049705R$ 2.686.4379
12/05/202612169.885716R$ 2.688.8319
13/05/202612064.252529R$ 2.665.4929
14/05/202612071.319075R$ 2.667.0539
15/05/202611992.139748R$ 2.649.5599

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