Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Lumina Brasil III Private Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 11 de novembro de 2025 e enquadra-se na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas ficam sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento está voltada para a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificação dentro do mercado de capitais brasileiro. A estrutura de responsabilidade limitada define que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Por se tratar de um fundo classificado como "Private", o produto é voltado a um público específico, observando as normas de elegibilidade e os limites de exposição a riscos de crédito estabelecidos em seu regulamento. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual, mantendo-se o foco na gestão dos ativos conforme as diretrizes operacionais da gestora.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 0.992515 | R$ 10.928.738 | 29 |
| 05/05/2026 | 1.002746 | R$ 11.041.392 | 29 |
| 06/05/2026 | 0.999740 | R$ 11.008.292 | 29 |
| 07/05/2026 | 0.999103 | R$ 15.886.251 | 29 |
| 08/05/2026 | 1.006619 | R$ 16.792.526 | 29 |
| 11/05/2026 | 1.006842 | R$ 16.796.242 | 29 |
| 12/05/2026 | 1.007347 | R$ 16.804.662 | 29 |
| 13/05/2026 | 0.995032 | R$ 16.599.218 | 29 |
| 14/05/2026 | 0.995694 | R$ 16.610.269 | 29 |
| 15/05/2026 | 0.985875 | R$ 16.446.468 | 29 |
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