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LUMINA BRASIL III PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 63.619.930/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.619.930/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Lumina Brasil III Private Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 11 de novembro de 2025 e enquadra-se na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas ficam sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento está voltada para a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificação dentro do mercado de capitais brasileiro. A estrutura de responsabilidade limitada define que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Por se tratar de um fundo classificado como "Private", o produto é voltado a um público específico, observando as normas de elegibilidade e os limites de exposição a riscos de crédito estabelecidos em seu regulamento. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual, mantendo-se o foco na gestão dos ativos conforme as diretrizes operacionais da gestora.

Performance — Último Mês

0.98590.99301.00031.007304/0515/0529/05-0.37%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,3733%. O valor da cota iniciou o mês em 0,992515 e encerrou em 0,988810. Observou-se uma volatilidade pontual, com um pico de valorização em 12/05/2026, quando a cota atingiu 1,007347, seguido por uma tendência de queda mais acentuada a partir de meados do mês, atingindo a mínima de 0,985875 em 15/05/2026. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo demonstrou um crescimento expressivo de 50,9363%, saltando de R$ 10.928.738 para R$ 16.495.430. Esse movimento de alta no patrimônio foi concentrado principalmente entre os dias 06/05 e 08/05, período em que o montante sob gestão subiu significativamente. Apesar da variação no patrimônio, o número de cotistas manteve-se estável durante todo o intervalo analisado, permanecendo em 29 investidores. A performance reflete um cenário de expansão do capital alocado, ainda que acompanhado por uma leve desvalorização nominal da cota no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.992515R$ 10.928.73829
05/05/20261.002746R$ 11.041.39229
06/05/20260.999740R$ 11.008.29229
07/05/20260.999103R$ 15.886.25129
08/05/20261.006619R$ 16.792.52629
11/05/20261.006842R$ 16.796.24229
12/05/20261.007347R$ 16.804.66229
13/05/20260.995032R$ 16.599.21829
14/05/20260.995694R$ 16.610.26929
15/05/20260.985875R$ 16.446.46829

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