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LUIZIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 09.573.608/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.368.229
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.573.608/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/05/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Luiziana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 19 de maio de 2008. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política definida para o fundo. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 12.368.229 na data-base de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição de ativos prioriza títulos de dívida, o que caracteriza sua estratégia frente aos riscos e oportunidades do mercado. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as regras de funcionamento, taxas e riscos envolvidos na operação.

Performance — Último Mês

2.59712.60652.61622.625604/0515/0529/05+0.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3110% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento nominal de R$ 14.140.539 para R$ 14.184.514, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores durante todo o intervalo. A trajetória da cota foi marcada por oscilações. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota cotada a 2,625573. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de mínima registrado em 19/05/2026, quando a cota atingiu 2,597109. A partir do dia 20/05/2026, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, encerrando o mês em trajetória ascendente. A performance reflete a volatilidade observada na série diária, com alternância entre períodos de valorização e desvalorização, culminando em um resultado final positivo para o mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.608527R$ 14.140.5392
05/05/20262.613327R$ 14.166.5652
06/05/20262.623941R$ 14.224.1002
07/05/20262.623664R$ 14.222.6012
08/05/20262.625573R$ 14.232.9472
11/05/20262.618341R$ 14.193.7422
12/05/20262.616338R$ 14.182.8842
13/05/20262.604675R$ 14.119.6602
14/05/20262.608702R$ 14.141.4892
15/05/20262.598733R$ 14.087.4472

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