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LUDO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 21.596.763/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 52.564.189
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.596.763/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/10/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LUDO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de outubro de 2015. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Vitra Gestão de Patrimônio Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo se enquadra na categoria de crédito privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação de recursos em ativos de dívida emitidos por empresas privadas. Esta característica é fundamental para compreender o perfil de risco e a composição do portfólio, que busca diversificação por meio de instrumentos de crédito. Com base nos dados registrados em 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 52.564.189. Trata-se de um veículo voltado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas, que garantem o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de estrutura de investimento.

Performance — Último Mês

63.533163.704763.881464.052904/0515/0529/05+0.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,8181% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 57,69 milhões para R$ 58,17 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando sete investidores. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com alta, observou-se um momento de retração entre os dias 11 e 13 de maio, quando a cota recuou de 63,76 para 63,65. Contudo, a partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma tendência consistente de recuperação e valorização, atingindo seu pico de performance no fechamento do dia 29 de maio, com a cota cotada em 64,052934. O movimento de alta observado nos últimos dias do mês foi determinante para o resultado final positivo registrado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202663.533143R$ 57.698.7707
05/05/202663.579685R$ 57.741.0377
06/05/202663.783319R$ 57.925.9717
07/05/202663.777704R$ 57.920.8727
08/05/202663.818613R$ 57.958.0247
11/05/202663.765024R$ 57.909.3567
12/05/202663.776467R$ 57.919.7497
13/05/202663.650125R$ 57.805.0097
14/05/202663.768722R$ 57.912.7157
15/05/202663.664044R$ 57.817.6497

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