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LUCKY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.999.284/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.357.704
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
17/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.999.284/0001-83
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/08/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Lucky FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início em 07 de agosto de 2007. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle das normas regulatórias. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.357.704. Por ser um fundo multimercado de crédito privado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, com ênfase em títulos de dívida privada. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de instrumentos financeiros geridos por profissionais especializados, observando sempre as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

5.26635.33325.40215.468904/0515/0529/05-2.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -2,8793% no valor da sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 1.133.676 para R$ 1.101.034, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observa-se que, até o dia 27/05/2026, o fundo mantinha uma tendência de valorização consistente e gradual. No entanto, o cenário sofreu uma alteração abrupta no dia 28/05/2026, quando a cota registrou uma queda relevante, passando de 5,468935 para 5,266307. Após esse movimento de retração acentuada, o fundo apresentou uma leve recuperação no dia 29/05/2026, encerrando o mês com a cota em 5,269120. A performance mensal foi integralmente impactada por esse evento específico ocorrido na reta final do período, que reverteu os ganhos acumulados ao longo das semanas anteriores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.425332R$ 1.133.6761
05/05/20265.427658R$ 1.134.1621
06/05/20265.429726R$ 1.134.5941
07/05/20265.432154R$ 1.135.1021
08/05/20265.434540R$ 1.135.6001
11/05/20265.437129R$ 1.136.1411
12/05/20265.439539R$ 1.136.6451
13/05/20265.441950R$ 1.137.1491
14/05/20265.444282R$ 1.137.6361
15/05/20265.446692R$ 1.138.1391

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