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LUCCA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 60.806.210/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.806.210/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LUCCA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 13 de maio de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, este veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em debêntures incentivadas de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas competem à Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura está voltada para o financiamento de projetos de infraestrutura no país, seguindo as diretrizes regulatórias da CVM para essa categoria. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, conforme estabelecido em seu regulamento. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado em razão de sua recente constituição. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, operando dentro das normas vigentes para fundos de infraestrutura, mantendo uma política de investimento focada na aquisição de títulos de dívida emitidos por empresas do setor.

Performance — Último Mês

1.10541.10881.11231.115704/0515/0529/05+0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9269%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 26,35 milhões para R$ 26,59 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa registradas nos dias 06/05, 08/05, 18/05 e 19/05. Contudo, a partir de 20/05, o fundo engatou uma sequência consistente de valorização diária, culminando no maior valor da cota no período (1,115650) em 29/05. O movimento de alta observado na segunda quinzena foi determinante para o resultado mensal consolidado, refletindo um crescimento contínuo do patrimônio líquido em linha com a valorização da cota, sem alterações na estrutura de participação dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.105404R$ 26.351.8572
05/05/20261.106153R$ 26.369.6962
06/05/20261.105892R$ 26.363.4842
07/05/20261.106295R$ 26.373.1012
08/05/20261.105690R$ 26.358.6752
11/05/20261.106668R$ 26.381.9752
12/05/20261.106940R$ 26.388.4632
13/05/20261.107918R$ 26.411.7832
14/05/20261.108631R$ 26.428.7782
15/05/20261.108879R$ 26.434.6982

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