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LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ 49.253.483/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 256.161.612
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.253.483/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/01/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 10 de janeiro de 2023. Classificado na categoria de Renda Fixa Simples, o fundo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos financeiros de baixo risco, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 256.161.612. Por ser um veículo de renda fixa simples, sua estrutura é voltada para investidores que buscam uma alternativa de alocação alinhada a estratégias conservadoras, focadas predominantemente em títulos públicos federais ou ativos de emissão de instituições financeiras com baixo risco de crédito. O fundo opera de forma transparente, seguindo as políticas de investimento descritas em seu regulamento oficial, disponível para consulta pelos interessados na plataforma da CVM ou junto ao administrador.

Performance — Último Mês

1.47491.47981.48481.489704/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0059%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 25,6611%, recuando de R$ 443,21 milhões para R$ 329,48 milhões. Observa-se que o patrimônio atingiu seu pico em 13/05/2026, com R$ 500,32 milhões, iniciando um movimento de retração acentuada a partir de 18/05/2026, que se estendeu até o final do mês. O número de cotistas apresentou estabilidade relativa, iniciando o período com 106 investidores e encerrando com 105, após atingir um máximo de 107 entre os dias 12/05 e 25/05. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica um movimento de saída de recursos do fundo, apesar do desempenho positivo do ativo no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.474869R$ 443.218.138106
05/05/20261.475647R$ 496.460.412106
06/05/20261.476426R$ 499.567.079106
07/05/20261.477205R$ 494.775.575106
08/05/20261.477985R$ 491.531.096106
11/05/20261.478762R$ 493.631.722106
12/05/20261.479542R$ 497.410.074107
13/05/20261.480321R$ 500.322.220107
14/05/20261.481102R$ 499.163.813107
15/05/20261.481882R$ 497.487.376107

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