CredCapital
CredCapital › Fundos › LOTUS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
FI

LOTUS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 55.393.064/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.133.330
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.393.064/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
04/06/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Lotus FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 04 de junho de 2024. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, especificamente debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia está atrelada à seleção de títulos de dívida emitidos por empresas, buscando exposição aos projetos de infraestrutura que contam com benefícios fiscais previstos na legislação brasileira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 21.133.330,00 na data-base de 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais disponíveis na CVM para compreender as condições específicas de funcionamento, prazos e riscos associados à estratégia adotada pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.23401.23731.24071.244004/0515/0529/05+0.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8053%. O valor da cota iniciou o mês em 1,234036 e encerrou o período em 1,243974. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 2,2019%, saltando de R$ 27,02 milhões para R$ 27,61 milhões. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para a segunda quinzena de maio, quando a cota iniciou uma trajetória de valorização mais consistente a partir do dia 20/05. Houve momentos pontuais de oscilação negativa, como observado nos dias 13/05, 15/05 e 19/05, que foram rapidamente revertidos. O crescimento do patrimônio líquido, superior à variação da cota, sugere a ocorrência de aportes líquidos no período, consolidando a expansão do volume financeiro sob gestão, apesar da manutenção do número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.234036R$ 27.020.7073
05/05/20261.234933R$ 27.040.3543
06/05/20261.235449R$ 27.051.6423
07/05/20261.236012R$ 27.063.9623
08/05/20261.236135R$ 27.441.6533
11/05/20261.236050R$ 27.439.7693
12/05/20261.236113R$ 27.441.1723
13/05/20261.235272R$ 27.422.5073
14/05/20261.236390R$ 27.447.3283
15/05/20261.234712R$ 27.410.0723

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma