LOS ROQUES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O LOS ROQUES FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de maio de 2021. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e categorizado pela ANBIMA como Multimercados Investimento no Exterior, o fundo busca diversificar suas alocações em diferentes classes de ativos, com foco em crédito privado. A estrutura de gestão e administração do fundo é conduzida pelo grupo Itaú, sendo o Itaú Unibanco S.A. o responsável pela administração e custódia, enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Devido às suas características e estratégia, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 46.836.620, com dados referentes ao dia 15 de outubro de 2024. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo LOS ROQUES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 39.371.546/0001-94 (39371546000194), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes