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LOS CHACAYES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 56.944.742/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.944.742/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Los Chacayes II Fundo de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído em 21 de agosto de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Este fundo é classificado na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento está voltada predominantemente para a aplicação em ativos de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura operacional do fundo conta com a XP Investimentos CCTVM S.A. atuando como administrador, entidade responsável pela prestação de serviços de administração e custódia. A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento são de responsabilidade da Oriz Asset Management Ltda., gestora especializada na condução da estratégia do portfólio. Por se tratar de um fundo de ações, o objetivo central é a exposição ao mercado acionário, seguindo as diretrizes e limites definidos em seu regulamento interno. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O Los Chacayes II destina-se a investidores que buscam exposição a ativos de risco no mercado brasileiro, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais para a compreensão detalhada dos riscos e das condições de funcionamento do fundo.

Performance — Último Mês

1.15961.17361.18801.201904/0515/0529/05-1.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,4430% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, reduzindo-se de R$ 6.455.256 para R$ 6.362.106, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade inicial, com o valor da cota atingindo seu pico de 1,201928 em 06/05/2026. Após esse momento de alta, observou-se uma tendência de queda, destacando-se o recuo acentuado registrado em 13/05/2026. A partir de 22/05/2026, a cota estabilizou-se no patamar de 1,159603, mantendo esse valor inalterado até o encerramento do mês em 29/05/2026. O desempenho reflete, portanto, uma pressão vendedora ou desvalorização dos ativos subjacentes na primeira quinzena, seguida por um período de estagnação na precificação da cota nos últimos dias úteis do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.176581R$ 6.455.2562
05/05/20261.198792R$ 6.577.1182
06/05/20261.201928R$ 6.594.3212
07/05/20261.192936R$ 6.544.9862
08/05/20261.201739R$ 6.593.2852
11/05/20261.195763R$ 6.560.4982
12/05/20261.195898R$ 6.561.2392
13/05/20261.174963R$ 6.446.3762
14/05/20261.181783R$ 6.483.7972
15/05/20261.180428R$ 6.476.3612

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