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LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 56.365.598/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 0
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
RETA ASSET LTDA.
PL (data-base)
13/08/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.365.598/0001-77
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
RETA ASSET LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
05/08/2024
Início Atividades
07/08/2024

Sobre o Fundo

O LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 05 de agosto de 2024, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta por instituições especializadas: a gestão dos recursos fica a cargo da RETA ASSET LTDA., enquanto a administração e a custódia dos ativos são realizadas pelo BANCO DAYCOVAL S.A. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando diversificação em sua estratégia. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 13 de agosto de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 0. O veículo opera sob a estrutura de FI (Fundo de Investimento), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo, mantendo a transparência sobre seus responsáveis legais e operacionais no mercado financeiro brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
109
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
56.365.598/0001-77 · 56365598000177

O fundo LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 56.365.598/0001-77 (56365598000177), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por RETA ASSET LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.22381.25981.29691.332801/1002/1006/10+8.90%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução de 4,3028% em seu patrimônio líquido, encerrando em R$ 2.363.039. A variação da cota no intervalo foi negativa, com queda de 0,4956%. Observou-se também uma tendência de redução no número de cotistas, que passou de 138 para 120 ao final do período. Analisando a série mensal, o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, chegando a R$ 2.668.026, acompanhado por uma alta na cota para 1,252630. No entanto, houve momentos de queda relevantes, especialmente entre junho e agosto, quando o PL recuou de R$ 2.545.945 para R$ 2.339.867. O número de cotistas cresceu gradualmente até maio, atingindo 165 investidores, iniciando então um declínio constante até setembro. A cota encerrou o período em 1,215727, recuperando-se levemente após a mínima registrada em julho (1,175137).

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.223844R$ 2.333.432109
02/10/20261.240100R$ 2.364.428109
05/10/20261.328451R$ 2.532.880109
06/10/20261.332813R$ 2.541.197109

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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