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LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 07.938.843/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.309.459.237
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO CITIBANK SA
Gestor
BANCO CITIBANK SA
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.938.843/0001-82
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO CITIBANK SA
Gestor
BANCO CITIBANK SA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/03/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR é um fundo de investimento constituído em 20 de março de 2006, sob a administração e gestão do Banco Citibank S.A. Trata-se de um veículo classificado como multimercado, o que permite a alocação de seus recursos em diversas classes de ativos, combinando estratégias de crédito privado com a possibilidade de exposição a investimentos no exterior. Com uma estrutura consolidada no mercado financeiro brasileiro, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 4.309.459.237, conforme dados registrados em 05 de junho de 2025. A gestão e a administração centralizadas no Banco Citibank S.A. conferem ao fundo uma governança operacional alinhada aos padrões da instituição. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores privados, além da diversificação geográfica proporcionada pela parcela de investimento internacional. Este fundo é destinado a investidores que buscam uma estratégia diversificada, operando sob as normas e regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A composição da carteira reflete a natureza multimercado, permitindo flexibilidade na gestão dos ativos para buscar os objetivos definidos em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

5.42295.44095.45965.477604/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0104% na cota. O valor da cota iniciou o mês em 5,422851 e encerrou o período cotado a 5,477644. A trajetória de rentabilidade mostrou-se consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas ou momentos de volatilidade acentuada na série histórica. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou variação positiva de 1,0104%, evoluindo de R$ 4,879 bilhões para R$ 4,928 bilhões ao final do mês. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, registrando a permanência de apenas um cotista durante todo o intervalo observado. Os dados refletem um comportamento de crescimento contínuo e estável, caracterizado pela ausência de oscilações negativas na série diária de preços e pela manutenção da estrutura de capital do veículo de investimento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.422851R$ 4.879.687.9811
05/05/20265.425721R$ 4.882.270.4291
06/05/20265.428593R$ 4.884.854.7561
07/05/20265.431466R$ 4.887.440.2331
08/05/20265.434341R$ 4.890.027.2811
11/05/20265.437217R$ 4.892.615.2531
12/05/20265.440095R$ 4.895.204.6051
13/05/20265.442974R$ 4.897.795.3371
14/05/20265.445855R$ 4.900.387.4611
15/05/20265.448737R$ 4.902.980.9701

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