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LOGICUS BEM DTVM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 35.637.079/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.315.516
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.637.079/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/12/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LOGICUS BEM DTVM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de dezembro de 2019, sob a forma de condomínio aberto. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de crédito privado, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda. O fundo tem como característica principal a alocação em ativos de crédito privado, operando com responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 13.315.516. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está voltada para a composição de uma carteira composta por títulos de dívida, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo gerido por uma instituição com atuação consolidada no mercado financeiro brasileiro. A estrutura do fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a transparência e a organização necessárias para o seu funcionamento regular no mercado.

Performance — Último Mês

175.1675175.7394176.3286176.900404/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9893%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear na cotação diária, que iniciou em 175,1675 e encerrou o mês em 176,9004. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante quase todo o período, partindo de R$ 14.677.971 e atingindo o pico de R$ 14.815.950 no dia 28/05. Contudo, observou-se uma queda relevante no último dia útil do mês, 29/05, quando o patrimônio recuou para R$ 14.683.492, resultando em uma variação positiva acumulada de apenas 0,0376% no indicador. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 2 cotistas durante todos os dias analisados. A performance reflete um comportamento de valorização contínua da cota, apesar da oscilação pontual no patrimônio líquido observada no fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026175.167527R$ 14.677.9712
05/05/2026175.356230R$ 14.693.7832
06/05/2026175.422300R$ 14.699.3192
07/05/2026175.519886R$ 14.707.4962
08/05/2026175.649673R$ 14.718.3722
11/05/2026175.744177R$ 14.726.2912
12/05/2026175.837157R$ 14.734.0822
13/05/2026175.857598R$ 14.735.7952
14/05/2026175.955426R$ 14.743.9922
15/05/2026176.008293R$ 14.748.4222

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