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LODGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 44.603.433/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 331.619.208
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.603.433/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/11/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Lodge Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 19 de novembro de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o que indica que sua estratégia principal envolve a alocação de recursos em títulos de dívida emitidos por empresas privadas, buscando compor uma carteira diversificada dentro deste segmento. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável por todas as decisões operacionais e pela condução das atividades do fundo perante os órgãos reguladores. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 331.619.208. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado brasileiro, operando sob as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de renda fixa com crédito privado, sua estrutura é desenhada para observar as diretrizes de risco e liquidez inerentes aos ativos que compõem sua carteira, sendo gerido de forma centralizada pela Qore DTVM.

Performance — Último Mês

1.83221.84121.85051.859604/0515/0529/05+1.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4952%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, sem registrar quedas diárias ao longo do mês. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, encerrando o período em R$ 231.089.335, o que representa um incremento de 0,6812% em relação ao montante inicial de R$ 229.525.721. Observou-se uma variação atípica no número de cotistas, que saltou de 8 para 72 em 15/05/2026, mantendo-se nesse patamar até 19/05/2026, antes de retornar à base original de 8 cotistas a partir de 20/05/2026. Apesar da oscilação na base de investidores, o fundo manteve a consistência na valorização da cota. O pico do patrimônio líquido foi atingido em 28/05/2026, com R$ 232.802.980, seguido por um ajuste no último dia do mês, refletindo a dinâmica de movimentação do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.832163R$ 229.525.7218
05/05/20261.833707R$ 229.767.8888
06/05/20261.835251R$ 229.961.3068
07/05/20261.836749R$ 230.232.7868
08/05/20261.838296R$ 230.426.6658
11/05/20261.839513R$ 230.579.2638
12/05/20261.841063R$ 230.773.4758
13/05/20261.842613R$ 230.967.8538
14/05/20261.844153R$ 231.160.7988
15/05/20261.845712R$ 231.625.80172

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