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LLCC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 42.115.298/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.113.698
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.115.298/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LLCC Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 02 de junho de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a autonomia para definir as estratégias de alocação do portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.113.698. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite uma composição diversificada de ativos, visando atender aos objetivos estabelecidos em sua política de investimento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias variadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais disponíveis para compreender detalhadamente as características e os riscos associados à sua operação.

Performance — Último Mês

1.71261.76921.82751.884104/0515/0529/05+1.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,2963% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 25.350.218, ante os R$ 25.025.813 registrados no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada ao longo do mês. Observou-se um pico de valorização relevante em 08/05/2026, quando a cota atingiu 1,884132. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 1,712646, refletindo uma oscilação significativa no valor dos ativos da carteira. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o fechamento do mês. A performance consolidada reflete a dinâmica de mercado enfrentada pelo fundo no período, sem alterações na base de investidores, mantendo a estrutura de capital inalterada durante toda a janela de análise.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.787433R$ 25.025.8132
05/05/20261.765195R$ 24.714.4522
06/05/20261.868679R$ 26.163.3362
07/05/20261.824926R$ 25.550.7402
08/05/20261.884132R$ 26.379.6832
11/05/20261.872363R$ 26.214.9072
12/05/20261.833732R$ 25.674.0372
13/05/20261.832131R$ 25.651.6212
14/05/20261.852184R$ 25.932.3862
15/05/20261.760750R$ 24.652.2252

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