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LISBOA KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA

CNPJ 41.395.293/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.134.624
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.395.293/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O LISBOA KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 19 de abril de 2021. Classificado como um fundo de investimento em debêntures incentivadas de infraestrutura, ele possui uma política de alocação focada em ativos de renda fixa que buscam fomentar projetos de desenvolvimento no setor de infraestrutura nacional. A gestão do fundo é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., instituição reconhecida no mercado, enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 54.134.624. Trata-se de um veículo de investimento voltado para o mercado de capitais, estruturado para alocar recursos em títulos de dívida privada, seguindo as diretrizes específicas para fundos incentivados de infraestrutura vigentes no Brasil.

Performance — Último Mês

151.2102151.8967152.6039153.290304/0515/0529/05+0.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4524% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 60.922.906, ante os R$ 60.648.523 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 153,290336. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 15/05/2026, com a cota recuando para 151,210236. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na segunda quinzena do mês, consolidando o resultado positivo final. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a oscilação da cota, visto que não houve alterações no número de cotistas ou movimentações externas significativas que impactassem o volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026152.078998R$ 60.648.5231
05/05/2026152.316135R$ 60.743.0921
06/05/2026152.848016R$ 60.955.2041
07/05/2026152.795450R$ 60.934.2411
08/05/2026153.290336R$ 61.131.6001
11/05/2026153.007144R$ 61.018.6641
12/05/2026152.778480R$ 60.927.4741
13/05/2026151.695648R$ 60.495.6441
14/05/2026152.104392R$ 60.658.6501
15/05/2026151.210236R$ 60.302.0641

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