LIS INVEST 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 54.008.229/0001-00 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

54.008.229/0001-00

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

21/02/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O LIS INVEST 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 21 de fevereiro de 2024 e possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o LIS INVEST 2 adota uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. A estrutura de responsabilidade limitada garante que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados mais recentes, apurados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 22.159.912. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição de carteira é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa corporativa, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo opera sob a supervisão das normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro, sendo gerido por uma instituição financeira de grande porte.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,4505%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, encerrando o mês em R$ 1.417.868, ante R$ 1.411.510 no início do período, o que representa um crescimento de 0,4504%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. Após uma queda inicial, com a cota atingindo o ponto mínimo de 1.635203 em 12/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente. O pico de performance no período foi registrado em 15/05, quando a cota alcançou 1.672187. Após essa data, o fundo oscilou em um patamar mais elevado, encerrando o mês próximo ao seu valor máximo. A correlação entre a variação da cota e do patrimônio líquido indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.659669	R$ 1.411.510	1
05/05/2026	1.643381	R$ 1.397.658	1
06/05/2026	1.653363	R$ 1.406.147	1
07/05/2026	1.650812	R$ 1.403.977	1
08/05/2026	1.642251	R$ 1.396.697	1
11/05/2026	1.641333	R$ 1.395.916	1
12/05/2026	1.635203	R$ 1.390.702	1
13/05/2026	1.658160	R$ 1.410.227	1
14/05/2026	1.655666	R$ 1.408.106	1
15/05/2026	1.672187	R$ 1.422.156	1

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