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LIS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.844.900/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.715.730
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
PL (data-base)
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.844.900/0001-25
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
24/08/2020
Início Atividades
28/04/2025

Sobre o Fundo

O LIS Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM na categoria de Ações e pela ANBIMA como Previdência Ações Ativo. Constituído em 24 de agosto de 2020, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela LIS Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Uma característica relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.715.730. O veículo opera focando em ativos de renda variável, adequando-se a estratégias de previdência para o segmento de investidores qualificados e profissionais, seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
37.844.900/0001-25 · 37844900000125

O fundo LIS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 37.844.900/0001-25 (37844900000125), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.97001.03591.10371.169501/1005/1007/10+20.57%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução expressiva de 61,8918% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 1.883.501 para R$ 717.768. A variação da cota no intervalo foi negativa em 12,4872%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. A série mensal revela que o patrimônio e a cota tiveram um crescimento inicial em fevereiro, atingindo o pico de R$ 1.959.201 e cota de 1,145364, respectivamente. No entanto, houve uma queda abrupta e relevante entre abril e maio, momento em que o patrimônio líquido despencou de R$ 1.856.626 para R$ 732.782. Após esse recuo, o fundo manteve uma tendência de baixa gradual até agosto, com a cota atingindo seu nível mínimo de 0,939714, antes de apresentar uma leve recuperação no fechamento de setembro, encerrando com a cota em 0,963612.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20260.970021R$ 722.5421
02/10/20260.994000R$ 740.4041
05/10/20261.120829R$ 834.8751
06/10/20261.167098R$ 869.3401
07/10/20261.169507R$ 871.1341

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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